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当下要追随国家大基金,投资半导体吗?

2020-01-02

最近A股半导体板块涨疯了,详细参阅下面的半导体指数,从10月21日触底到今日,指数涨幅超越27%,而同期上证指数只涨了6.2%,深证成指涨了9.3%,创业板指涨了10.8%,可见半导体板块无疑是近期明星板块。

这个板块为何这么受资金如此追捧,那必定有工业层面的原因,详细可参阅笔者前一期文章《半导体景气周期是否行将到来?》,跟着全球5G大规划商用在2020年敞开,全球半导体新一轮上升周期行将来临,而国内的半导体职业周期又有着“国产代替”特点的加持,新一轮的景气周期早已提早到来。

“国产代替”“自主可控”越急迫,国内半导体工业展开越敏捷。

自2018年3月以来,而半导体是信息科技工业的柱石,也是咱们被卡脖子的命门,国产代替、自主可控引发了全社会极大的注重与反思。曩昔,国内下流终端厂商展开飞速,但缺少了对上游半导体厂商的扶持;而现在,国内终端厂商开端将供应链向国内搬运,将真实发挥出下流带动上游展开的效果,半导体国产代替正在加速进行,这一加速趋势在2019年尤为显着,A股相关上市公司业绩给了明证。

提到国内半导体职业的展开,不得不提“大基金”。“大基金”全称国家集成电路工业出资基金,是国家为促进集成电路工业展开建立的,作为半导体国家队出资组织,大基金要点出资集成电路芯片制作业,统筹芯片规划、封装测验、设备和资料等工业。

大基金一期建立于2014年9月,到2018年末,一期出资根本结束。依据揭露信息出资总金额约1400亿。

在各范畴出资的规划占比大约为:IC规划、集成电路制作、封测业、半导体资料、半导体设备。

时隔5年,大基金二期10月22日建立,注册资本高达2000亿,将会引领新一轮国产半导体的出资高潮。详细分析一下:

从大基金一期出资状况来看,首要出资半导体规划环节、半导体制作环节、半导体封测环节,而半导体设备及资料等工业链上游环节投入占比较小,这两个环节有望成为未来大基金二期出资的要点。

而据全球半导体调查报导,9月3日,国家大基金担任人在集成电路零部件峰会上泄漏,二期基金资金已到位,将于11月开端对外出资。大基金管理人还泄漏了未来大基金出资布局及规划方向特别强调了:二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测验设备和清洗设备等范畴已布局的企业坚持高强度的持续支撑,推进龙头企业做大最强,构成系列化、成套化配备产品。对照《大纲》持续填补空白,加速展开光刻机、化学机械研磨设备等中心设备以及要害零部件的出资布局,保证工业链安全。

所以,当时股市上资金追逐的便是半导体资料和半导体设备板块。股票出资可留心相关板块,需注意股市有危险。

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